| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 047.00 | 10 133.00 | 5 914.00 | 16 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 651.00 | 10 133.00 | 3 702 518.00 | 3 712 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
BZ Autres créances | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
CF Disponibilités | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 194.00 | | 273 194.00 | 273 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 845.00 | 10 133.00 | 3 975 712.00 | 3 985 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 696 574.00 | | 3 696 574.00 | 3 696 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 095 213.00 | 1 995 079.00 | | 2 095 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 939.00 | 100 133.00 | | 57 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 152.00 | 2 810 213.00 | | 2 868 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 851.00 | 442 068.00 | | 420 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 284.00 | 432 303.00 | | 486 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 66 684.00 | | 29 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 788.00 | 37 652.00 | | 71 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 561.00 | 1 073 707.00 | | 1 107 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 712.00 | 3 883 919.00 | | 3 975 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 583.00 | 705 707.00 | | 895 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 4 068.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 860.00 | | 379 860.00 | 379 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 860.00 | | 379 860.00 | 379 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 1 491.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 12 752.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 12 752.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -12 144.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 590.00 | 181.00 | | 62 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 865.00 | 368 943.00 | | 380 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 926.00 | 268 809.00 | | 322 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 939.00 | 100 133.00 | | 57 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 536.00 | | 4 115.00 | 3 708 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 712 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | | 4 115.00 | 11 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696 604.00 | | | 3 696 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755.00 | 2 378.00 | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | 2 378.00 | | 7 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 346.00 | 346.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 346.00 | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VC Groupe et associés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 798.00 | 208 821.00 | 150 052.00 | 420 798.00 |
VI Groupe et associés | 486 284.00 | 486 284.00 | | 486 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
VW T.V.A. | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 561.00 | 895 583.00 | 150 052.00 | 1 107 561.00 |