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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
084 Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
110 Total général Actif | 47 726.00 | 7 326.00 | 40 401.00 | 47 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 123.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 620.00 | 45 457.00 | | 14 620.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355.00 | 2 047.00 | | 355.00 |
222 Production stockée | -1 892.00 | 1 080.00 | | -1 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 500.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 245.00 | 49 207.00 | | 30 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 288.00 | 7 550.00 | | 2 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | -98.00 | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 640.00 | 7 628.00 | | 1 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | 126.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 17 385.00 | 26 017.00 | | 17 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 778.00 | | 863.00 |
252 Charges sociales | 257.00 | 1 156.00 | | 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 676.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 077.00 | 44 833.00 | | 23 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 169.00 | 4 374.00 | | 7 169.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 268.00 | 4 344.00 | | 2 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 263.00 | | | 2 263.00 |