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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
084 Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
110 Total général Actif | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 227.00 | |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
230 Autres produits | 954.00 | | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
242 Autres charges externes. | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 569.00 | | | -18 569.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 808.00 | | | -18 808.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
ST Autres comptes | 23 021.00 | 59.00 | | 23 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 16.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 248.00 | | | 24 248.00 |