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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 240.00 | 105 679.00 | 64 561.00 | 170 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 540.00 | 105 979.00 | 419 561.00 | 525 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 402.00 | 97 017.00 | 293 385.00 | 390 402.00 |
BZ Autres créances | 137 294.00 | 3 440.00 | 133 854.00 | 137 294.00 |
CF Disponibilités | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 649.00 | 100 457.00 | 536 192.00 | 636 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 189.00 | 206 436.00 | 955 753.00 | 1 162 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 535 022.00 | 566 291.00 | | 535 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 241.00 | 98 731.00 | | 99 241.00 |
DL TOTAL (I) | 637 563.00 | 668 322.00 | | 637 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 687.00 | 54 302.00 | | 40 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 151.00 | 42 954.00 | | 40 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 31 738.00 | | 49 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 277.00 | 81 560.00 | | 80 277.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 8 430.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 190.00 | 218 984.00 | | 318 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 753.00 | 887 306.00 | | 955 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 187.00 | 179 019.00 | | 285 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 434.00 | | 7 106.00 | 518 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 300.00 | | | 355 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 134.00 | | 7 106.00 | 163 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 422.00 | 13 557.00 | | 92 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | 13 557.00 | | 92 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 127.00 | 20 890.00 | | 76 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 377.00 | 1 063.00 | | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 504.00 | 21 953.00 | | 78 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 504.00 | 21 953.00 | | 78 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
UX Autres créances clients | 280 280.00 | 280 280.00 | | 280 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VC Groupe et associés | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 687.00 | 7 685.00 | 29 124.00 | 40 687.00 |
VI Groupe et associés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VP Divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 838.00 | 560 838.00 | | 560 838.00 |
VW T.V.A. | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 190.00 | 285 187.00 | 29 124.00 | 318 190.00 |