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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 277.00 | 29 629.00 | 18 649.00 | 48 277.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 437.00 | 29 629.00 | 18 809.00 | 48 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
072 Créances – Autres | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
084 Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
110 Total général Actif | 170 235.00 | 29 629.00 | 140 607.00 | 170 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 691.00 | 333 345.00 | | 351 691.00 |
222 Production stockée | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
230 Autres produits | 18 555.00 | 56 279.00 | | 18 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 296.00 | 389 624.00 | | 377 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 248.00 | | |
242 Autres charges externes. | 305 624.00 | 302 301.00 | | 305 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 3 168.00 | | 2 579.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 143 715.00 | | | 143 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 668.00 | 86 923.00 | | 81 668.00 |
252 Charges sociales | 6 837.00 | 8 759.00 | | 6 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | 6 535.00 | | 6 873.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 50 073.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 764.00 | 458 006.00 | | 403 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 468.00 | -68 382.00 | | -26 468.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 73 500.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 1 070.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 3 844.00 | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 865.00 | 207.00 | | -28 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |