| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 260 844.00 | 2 216 838.00 | 8 044 006.00 | 10 260 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 538.00 | 44 083.00 | 89 454.00 | 133 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 627.00 | | 356 627.00 | 356 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 754 008.00 | 2 262 921.00 | 8 491 087.00 | 10 754 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 752.00 | | 272 752.00 | 272 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 182.00 | | 307 182.00 | 307 182.00 |
CF Disponibilités | 158 691.00 | | 158 691.00 | 158 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 806.00 | | 812 806.00 | 812 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 814.00 | 2 262 921.00 | 9 303 892.00 | 11 566 814.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 508 520.00 | -2 406 709.00 | | -2 508 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 102.00 | -101 811.00 | | -273 102.00 |
DK Provisions réglementées | 2 422 674.00 | 2 223 322.00 | | 2 422 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 052.00 | 1 751 802.00 | | 1 678 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 937.00 | 221 907.00 | | 254 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 625 841.00 | 8 242 836.00 | | 7 625 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 303 892.00 | 9 994 638.00 | | 9 303 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 375.00 | | 993 375.00 | 993 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 375.00 | | 993 375.00 | 993 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 537.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 491.00 | 335 777.00 | | 245 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 713.00 | 338 482.00 | | 246 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 573.00 | -292 342.00 | | -200 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 338.00 | 1 389 083.00 | | 1 043 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 440.00 | 1 490 894.00 | | 1 316 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 102.00 | -101 811.00 | | -273 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 657 795.00 | | 96 213.00 | 10 657 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 394 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394 381.00 | | | 10 394 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 414.00 | | 96 213.00 | 261 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 384.00 | 526 537.00 | | 1 736 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 384.00 | 526 537.00 | | 1 734 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 223 322.00 | 245 491.00 | 46 139.00 | 2 223 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 322.00 | 245 491.00 | 46 139.00 | 2 223 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 987.00 | 254 987.00 | | 254 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 627.00 | | | 356 627.00 |
UX Autres créances clients | 272 752.00 | | | 272 752.00 |
VB T. V. A. | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 099.00 | 426 852.00 | 1 706 708.00 | 4 751 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 712.00 | 2 619 712.00 | | 2 619 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 677.00 | | | 426 677.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 560.00 | 346 933.00 | 356 627.00 | 703 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 625 841.00 | 3 301 594.00 | 1 706 708.00 | 7 625 841.00 |