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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 1 192.00 | 3 973.00 | 5 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 038.00 | 11 606.00 | 2 432.00 | 14 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 416.00 | 12 798.00 | 14 618.00 | 27 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 181.00 | | 169 181.00 | 169 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 597.00 | 12 798.00 | 183 799.00 | 196 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 020.00 | 31 065.00 | | 57 020.00 |
DH Report à nouveau | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076.00 | 25 955.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 134 177.00 | 131 101.00 | | 134 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 1 908.00 | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 5 118.00 | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 406.00 | 18 078.00 | | 30 406.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 621.00 | 26 293.00 | | 49 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 799.00 | 157 394.00 | | 183 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 621.00 | 26 293.00 | | 49 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 450.00 | | 4 966.00 | 22 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 4 966.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 2 836.00 | | 9 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 993.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 1 843.00 | | 9 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 713.00 | 34 499.00 | 8 214.00 | 42 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |