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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BF Prêts | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
CF Disponibilités | 660 761.00 | | 660 761.00 | 660 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 937.00 | | 1 058 937.00 | 1 058 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 070.00 | 20 133.00 | 1 058 937.00 | 1 079 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 785.00 | 5 706.00 | | 5 785.00 |
DG Autres réserves | 28 864.00 | 27 355.00 | | 28 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 721.00 | 1 588.00 | | 315 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 370.00 | 734 649.00 | | 1 050 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 37 415.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 1 758.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | 8 741.00 | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 568.00 | 66 914.00 | | 8 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 937.00 | 801 563.00 | | 1 058 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 568.00 | 66 914.00 | | 8 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 069.00 | 75 284.00 | | 351 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 348.00 | 73 696.00 | | 35 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 721.00 | 1 588.00 | | 315 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 865.00 | | -451 232.00 | 478 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 20 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 20 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 865.00 | | -451 232.00 | 478 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UP Prêts | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |