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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 742.00 | 28 571.00 | 3 171.00 | 31 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 206.00 | 28 900.00 | 13 306.00 | 42 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 703.00 | 60 216.00 | 34 487.00 | 94 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 628.00 | 3 766.00 | 139 862.00 | 143 628.00 |
BZ Autres créances | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CF Disponibilités | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 793.00 | 3 766.00 | 274 027.00 | 277 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 496.00 | 63 982.00 | 308 514.00 | 372 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 436.00 | 82 886.00 | | 95 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | 63 549.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 140 402.00 | 190 435.00 | | 140 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 066.00 | 10 046.00 | | 24 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 363.00 | 1.00 | | 11 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 317.00 | 96 818.00 | | 61 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 810.00 | 59 596.00 | | 64 810.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212.00 | 3 167.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 112.00 | 169 628.00 | | 168 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 514.00 | 360 063.00 | | 308 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 914.00 | | 651 914.00 | 651 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 914.00 | | 651 914.00 | 651 914.00 |
FM Production stockée | | | -12 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 698.00 | 50.00 | | 34 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 698.00 | 50.00 | | 34 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 176.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 250.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 571.00 | -200.00 | | 34 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 754.00 | 933 607.00 | | 678 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 788.00 | 870 058.00 | | 677 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | 63 549.00 | | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 901.00 | 189 891.00 | 10.00 | 189 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 112.00 | 168 112.00 | | 168 112.00 |