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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 923.00 | 3 059.00 | 6 863.00 | 9 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 839.00 | 15 673.00 | 10 166.00 | 25 839.00 |
040 Immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 399.00 | 18 732.00 | 79 667.00 | 98 399.00 |
060 Stock marchandises | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
072 Créances – Autres | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
084 Disponibilités | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
110 Total général Actif | 158 729.00 | 18 732.00 | 139 997.00 | 158 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 283.00 | | | 216 283.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 286.00 | | | 216 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
252 Charges sociales | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 119.00 | | | 216 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 113.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 5 587.00 | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 052.00 | | | 19 052.00 |