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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 790.00 | 51 790.00 | -2 000.00 | 49 790.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 51 809.00 | 44 626.00 | 7 184.00 | 51 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 372.00 | 154 840.00 | 3 532.00 | 158 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 142.00 | 251 255.00 | 79 886.00 | 331 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | 122 310.00 | 16 508.00 | 105 802.00 | 122 310.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 220.00 | 16 508.00 | 143 712.00 | 160 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 361.00 | 267 763.00 | 223 598.00 | 491 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 015.00 | 43 214.00 | | 9 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 111.00 | -34 199.00 | | -27 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904.00 | 31 015.00 | | 3 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | 35 752.00 | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 939.00 | 77 032.00 | | 89 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 13 996.00 | | 19 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 457.00 | 37 976.00 | | 38 457.00 |
EA Autres dettes | 51 240.00 | 44 581.00 | | 51 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 694.00 | 209 337.00 | | 219 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 598.00 | 240 351.00 | | 223 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 680.00 | 189 706.00 | | 215 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | 1 142.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 188.00 | | 1 026 188.00 | 1 026 188.00 |
FD Production vendue biens | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 009.00 | | 1 089 009.00 | 1 089 009.00 |
FM Production stockée | | | -203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 451.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 056.00 | 32 807.00 | | 33 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 500.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 757.00 | 1 204 041.00 | | 1 112 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 868.00 | 1 238 240.00 | | 1 139 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 111.00 | -34 199.00 | | -27 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 876.00 | | 3 878.00 | 330 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 331 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 210 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 900.00 | | 3 878.00 | 209 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 684.00 | 7 169.00 | 3 598.00 | 247 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 894.00 | 7 169.00 | 3 598.00 | 195 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 018.00 | | 17 510.00 | 34 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 018.00 | | 17 510.00 | 34 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 018.00 | | 17 510.00 | 34 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VC Groupe et associés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 666.00 | 15 651.00 | 4 014.00 | 19 666.00 |
VI Groupe et associés | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 694.00 | 215 680.00 | 4 014.00 | 219 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 4 780.00 | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 619.00 | 13 859.00 | | 13 619.00 |
ST Autres comptes | 190 600.00 | 197 677.00 | | 190 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 048.00 | 124 347.00 | | 125 048.00 |
YT Sous‐traitance | 3 338.00 | 4 973.00 | | 3 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 927.00 | 5 243.00 | | 4 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 883.00 | 10 023.00 | | 8 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 176.00 | 109 553.00 | | 97 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 535.00 | 84 959.00 | | 74 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 605.00 | 340 856.00 | | 332 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |