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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 15 286.00 | 164.00 | 15 450.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | 94 500.00 | 220 500.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 136.00 | 31 953.00 | 183.00 | 32 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 014.00 | 16 874.00 | 7 139.00 | 24 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 672.00 | 158 614.00 | 238 058.00 | 396 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BT Marchandises | 282 347.00 | | 282 347.00 | 282 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 934.00 | 9 169.00 | 39 764.00 | 48 934.00 |
BZ Autres créances | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 171.00 | 9 169.00 | 370 001.00 | 379 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 843.00 | 167 783.00 | 608 059.00 | 775 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 047.00 | 318 703.00 | | 318 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 760.00 | -656.00 | | -24 760.00 |
DL TOTAL (I) | 315 286.00 | 340 047.00 | | 315 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 11 554.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 699.00 | 208 450.00 | | 175 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 50.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | 78 349.00 | | 86 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 906.00 | 38 752.00 | | 29 906.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 228.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 773.00 | 338 161.00 | | 292 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 059.00 | 678 209.00 | | 608 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 313.00 | 338 111.00 | | 292 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 314.00 | 292 314.00 | | 292 314.00 |