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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 508.00 | 178 154.00 | 12 353.00 | 190 508.00 |
040 Immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 111.00 | 178 154.00 | 147 956.00 | 326 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
060 Stock marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
072 Créances – Autres | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
084 Disponibilités | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
110 Total général Actif | 368 857.00 | 178 154.00 | 190 702.00 | 368 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
222 Production stockée | -474.00 | | | -474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 938.00 | | | 238 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 836.00 | | | 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
252 Charges sociales | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 850.00 | | | 220 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 796.00 | | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 298.00 | | | 321 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |