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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 829.00 | 87 561.00 | 74 268.00 | 161 829.00 |
040 Immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 604.00 | 87 561.00 | 219 043.00 | 306 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
060 Stock marchandises | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
072 Créances – Autres | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
084 Disponibilités | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 618.00 | | 205 618.00 | 205 618.00 |
110 Total général Actif | 512 222.00 | 87 561.00 | 424 661.00 | 512 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 126.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 090.00 | 659 863.00 | | 422 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 086.00 | 1 167.00 | | 16 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 831.00 | 18 129.00 | | 90 831.00 |
230 Autres produits | 3 933.00 | 19 733.00 | | 3 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 941.00 | 698 891.00 | | 532 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 543.00 | 289 978.00 | | 257 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 931.00 | -504.00 | | -14 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 084.00 | 1 516.00 | | 1 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 097.00 | -2 259.00 | | 2 097.00 |
242 Autres charges externes. | 116 776.00 | 144 088.00 | | 116 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | 3 820.00 | | 4 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 730.00 | 162 940.00 | | 125 730.00 |
252 Charges sociales | 12 371.00 | 27 998.00 | | 12 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 826.00 | 25 521.00 | | 30 826.00 |
262 Autres charges | 13 969.00 | 17 209.00 | | 13 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 957.00 | 670 308.00 | | 549 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 016.00 | 28 582.00 | | -17 016.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
294 Charges financières | 2 876.00 | 3 220.00 | | 2 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 178.00 | 18 706.00 | | 5 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 653.00 | 7 076.00 | | -20 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 478.00 | | | 285 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |