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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 75.00 | 15.00 | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 034.00 | 50 524.00 | 2 509.00 | 53 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 124.00 | 50 600.00 | 2 524.00 | 53 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
088 Caisse | | | 107.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
110 Total général Actif | 92 194.00 | 50 600.00 | 41 593.00 | 92 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 151.00 | 178 500.00 | | 152 151.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 4.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 429.00 | 178 504.00 | | 152 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 408.00 | 109 218.00 | | 94 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | 961.00 | | -129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 270.00 | -51.00 | | -1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 20 420.00 | 20 818.00 | | 20 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 4 163.00 | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 24 000.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 8 140.00 | 10 073.00 | | 8 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 645.00 | 5 656.00 | | 5 645.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 393.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 034.00 | 175 233.00 | | 152 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 394.00 | 3 271.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 491.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 335.00 | 2 780.00 | | 335.00 |