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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 965.00 | 8 879.00 | 7 086.00 | 15 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 449.00 | 30 939.00 | 4 510.00 | 35 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 112.00 | 39 818.00 | 12 294.00 | 52 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BN En cours de production de biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 878.00 | 39 818.00 | 201 060.00 | 240 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 126 509.00 | 167 533.00 | | 126 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 772.00 | -41 023.00 | | -38 772.00 |
DL TOTAL (I) | 94 337.00 | 133 109.00 | | 94 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 695.00 | 43 932.00 | | 53 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 17.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 674.00 | 16 700.00 | | 25 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 552.00 | 35 461.00 | | 21 552.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 722.00 | 101 815.00 | | 106 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 060.00 | 234 925.00 | | 201 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 576.00 | | 537.00 | 51 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 878.00 | | 537.00 | 50 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 123.00 | 3 695.00 | | 36 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 123.00 | 3 695.00 | | 36 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 542.00 | 11 022.00 | 42 520.00 | 53 542.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VP Divers | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 910.00 | 123 242.00 | 668.00 | 123 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 723.00 | 64 203.00 | 42 520.00 | 106 723.00 |