| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 697.00 | 101 064.00 | 61 632.00 | 162 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 500.00 | 53 477.00 | 17 023.00 | 70 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 293.00 | 158 791.00 | 80 501.00 | 239 293.00 |
BT Marchandises | 418 572.00 | | 418 572.00 | 418 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 532.00 | 756.00 | 311 776.00 | 312 532.00 |
BZ Autres créances | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CF Disponibilités | 205 320.00 | | 205 320.00 | 205 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 154.00 | 756.00 | 993 398.00 | 994 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 447.00 | 159 547.00 | 1 073 899.00 | 1 233 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 720.00 | 442 617.00 | | 442 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 208.00 | 73 702.00 | | 146 208.00 |
DL TOTAL (I) | 597 728.00 | 525 120.00 | | 597 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 299.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 761.00 | 88 897.00 | | 67 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 197.00 | 169 105.00 | | 221 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | 82 005.00 | | 66 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 317.00 | 65 737.00 | | 108 317.00 |
EA Autres dettes | 11 591.00 | 5 431.00 | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 171.00 | 411 476.00 | | 476 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 899.00 | 936 596.00 | | 1 073 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 299.00 | | 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 692.00 | | 1 350 692.00 | 1 350 692.00 |
FG Production vendue services | 249 099.00 | | 249 099.00 | 249 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 792.00 | | 1 599 792.00 | 1 599 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 893.00 | 6 376.00 | | 52 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 725.00 | 6 376.00 | | 53 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 769.00 | 9 744.00 | | 14 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | 2 711.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 462.00 | 12 456.00 | | 34 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 262.00 | -6 079.00 | | 19 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 775.00 | 17 770.00 | | 46 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 428.00 | 1 263 072.00 | | 1 678 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 219.00 | 1 189 369.00 | | 1 532 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 208.00 | 73 702.00 | | 146 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 760.00 | | 42 180.00 | 237 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 647.00 | 239 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 647.00 | 233 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 664.00 | | 42 180.00 | 231 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 667.00 | 28 002.00 | 25 877.00 | 156 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 417.00 | 28 002.00 | 25 877.00 | 152 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
VB T. V. A. | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 061.00 | 369 429.00 | 2 631.00 | 372 061.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 973.00 | 254 973.00 | | 254 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |