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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 330.00 | 245 000.00 | 985 330.00 | 1 230 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 629.00 | 48 593.00 | 36.00 | 48 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 119.00 | 298 593.00 | 985 526.00 | 1 284 119.00 |
BT Marchandises | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 661.00 | 298 593.00 | 1 078 067.00 | 1 376 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 110 190.00 | 70 995.00 | | 110 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 734.00 | 39 196.00 | | -2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 184 456.00 | 187 190.00 | | 184 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 612.00 | 757 534.00 | | 693 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 740.00 | 57 114.00 | | 64 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 165.00 | 49 250.00 | | 64 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 094.00 | 23 496.00 | | 71 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 611.00 | 887 395.00 | | 893 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 067.00 | 1 074 586.00 | | 1 078 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 543.00 | 51.00 | | 298 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 543.00 | 51.00 | | 53 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 612.00 | 66 209.00 | 627 402.00 | 693 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 929.00 | 21 769.00 | 160.00 | 21 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 611.00 | 201 469.00 | 692 142.00 | 893 611.00 |