| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 662.00 | 150 218.00 | 74 444.00 | 224 662.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 724.00 | 152 026.00 | 113 698.00 | 265 724.00 |
BT Marchandises | 442 408.00 | | 442 408.00 | 442 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
BZ Autres créances | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CF Disponibilités | 780 872.00 | | 780 872.00 | 780 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 710.00 | | 191 710.00 | 191 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 490.00 | | 1 541 490.00 | 1 541 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 214.00 | 152 026.00 | 1 655 188.00 | 1 807 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 290 325.00 | 287 539.00 | | 290 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 823.00 | 2 786.00 | | 94 823.00 |
DL TOTAL (I) | 386 248.00 | 291 425.00 | | 386 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 987.00 | 14 136.00 | | 7 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 360.00 | 280 712.00 | | 336 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 884.00 | 557 781.00 | | 527 884.00 |
EA Autres dettes | 396 243.00 | 564 198.00 | | 396 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 940.00 | 1 417 293.00 | | 1 268 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 188.00 | 1 708 717.00 | | 1 655 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 940.00 | 1 417 293.00 | | 1 268 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987.00 | 14 136.00 | | 7 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 977 262.00 | | 5 977 262.00 | 5 977 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 262.00 | | 5 977 262.00 | 5 977 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 118.00 | 3 526.00 | | 5 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | 1 293.00 | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 58 050.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 605.00 | 15 492.00 | | 19 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 605.00 | 71 041.00 | | 19 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 137.00 | -12 991.00 | | -14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 775.00 | 21 871.00 | | 43 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 392.00 | 5 003 803.00 | | 6 060 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 569.00 | 5 001 017.00 | | 5 965 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 823.00 | 2 786.00 | | 94 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 457.00 | 16 664.00 | | 20 457.00 |