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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 811.00 | 43 560.00 | 34 251.00 | 77 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 781.00 | 67 480.00 | 34 301.00 | 101 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CF Disponibilités | 238 093.00 | | 238 093.00 | 238 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 293.00 | | 367 293.00 | 367 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 073.00 | 67 480.00 | 401 594.00 | 469 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 749.00 | 77 170.00 | | 177 749.00 |
DL TOTAL (I) | 187 083.00 | 86 504.00 | | 187 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 089.00 | 120 011.00 | | 117 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | 40 280.00 | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | 25 046.00 | | 43 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 852.00 | 7 463.00 | | 27 852.00 |
EA Autres dettes | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 510.00 | 192 799.00 | | 214 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 594.00 | 279 303.00 | | 401 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 390.00 | | 22 391.00 | 79 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 420.00 | | 22 391.00 | 55 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 121.00 | 7 358.00 | | 60 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 201.00 | 7 358.00 | | 36 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UX Autres créances clients | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 055.00 | 29 801.00 | 81 027.00 | 117 055.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 510.00 | 127 256.00 | 81 027.00 | 214 510.00 |