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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 022.00 | 1 934 606.00 | 1 586 416.00 | 3 521 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 056.00 | | 266 056.00 | 266 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 078.00 | 1 934 606.00 | 1 871 472.00 | 3 806 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 485 778.00 | | 485 778.00 | 485 778.00 |
CF Disponibilités | 532 103.00 | | 532 103.00 | 532 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 658.00 | | 1 024 658.00 | 1 024 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 736.00 | 1 934 606.00 | 2 896 130.00 | 4 830 736.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 000.00 | 2 759 000.00 | | 2 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 127.00 | 5 853.00 | | 6 127.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | -15 978.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 854.00 | 21 452.00 | | -9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 287.00 | 2 770 328.00 | | 2 660 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 167.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 916.00 | 185 346.00 | | 192 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 666.00 | 53 427.00 | | 42 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 843.00 | 238 940.00 | | 235 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 130.00 | 3 009 268.00 | | 2 896 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 486.00 | 272 259.00 | | 228 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 340.00 | 250 806.00 | | 238 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 854.00 | 21 453.00 | | -9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 450.00 | | 267 305.00 | 3 803 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 677.00 | 285 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 677.00 | 3 806 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 022.00 | | | 3 521 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 428.00 | | 267 305.00 | 282 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 555.00 | 176 051.00 | | 1 758 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 555.00 | 176 051.00 | | 1 758 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 056.00 | 266 056.00 | | 266 056.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VC Groupe et associés | 452 617.00 | 452 617.00 | | 452 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 611.00 | 758 611.00 | | 758 611.00 |
VW T.V.A. | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 843.00 | 235 843.00 | | 235 843.00 |