| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 1 408.00 | 5 077.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 030.00 | 14 906.00 | 2 124.00 | 17 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 034.00 | 16 314.00 | 10 720.00 | 27 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
BN En cours de production de biens | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 566.00 | | 161 566.00 | 161 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 600.00 | 16 314.00 | 172 286.00 | 188 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
DH Report à nouveau | 6 317.00 | 3 679.00 | | 6 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273.00 | 2 638.00 | | -273.00 |
DL TOTAL (I) | 28 597.00 | 28 870.00 | | 28 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 719.00 | 21 227.00 | | 24 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 5 164.00 | | 2 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 735.00 | 88 001.00 | | 106 735.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 1 419.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 689.00 | 115 812.00 | | 143 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 286.00 | 144 682.00 | | 172 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 001.00 | 12 262.00 | | 23 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 262.00 | | 536 262.00 | 536 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 262.00 | | 536 262.00 | 536 262.00 |
FM Production stockée | | | 18 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 879.00 | 1 651.00 | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742.00 | 830.00 | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | 830.00 | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 742.00 | -830.00 | | -6 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 471.00 | 537 817.00 | | 559 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 745.00 | 535 179.00 | | 559 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273.00 | 2 638.00 | | -273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 874.00 | | 6 160.00 | 20 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | | 5 860.00 | 17 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | 300.00 | 3 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 718.00 | 5 843.00 | 2 247.00 | 12 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 718.00 | 5 843.00 | 2 247.00 | 12 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 689.00 | 143 689.00 | | 143 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 388.00 | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883.00 | 2 261.00 | | 7 883.00 |
ST Autres comptes | 59 573.00 | 45 816.00 | | 59 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 251.00 | 21 399.00 | | 33 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 995.00 | 15 614.00 | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 465.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | 3 853.00 | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 461.00 | 62 376.00 | | 75 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 674.00 | 48 835.00 | | 54 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 702.00 | 85 090.00 | | 101 702.00 |