| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 573.00 | 11 538.00 | 25 036.00 | 36 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 355.00 | 33 409.00 | 12 946.00 | 46 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 716.00 | 44 947.00 | 53 769.00 | 98 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 440.00 | 39 240.00 | 762 200.00 | 801 440.00 |
BZ Autres créances | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033 660.00 | | 1 033 660.00 | 1 033 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 920.00 | | 123 920.00 | 123 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 031.00 | 39 240.00 | 2 292 790.00 | 2 332 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 746.00 | 84 187.00 | 2 346 559.00 | 2 430 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 881.00 | 390 255.00 | | 574 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 877.00 | 184 626.00 | | 182 877.00 |
DL TOTAL (I) | 977 758.00 | 794 881.00 | | 977 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | 12 643.00 | | 10 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 196.00 | 353 654.00 | | 412 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 599.00 | 380 997.00 | | 255 599.00 |
EA Autres dettes | 69 589.00 | 1 690.00 | | 69 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 930.00 | 720 819.00 | | 598 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 801.00 | 1 469 803.00 | | 1 368 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 559.00 | 2 264 684.00 | | 2 346 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 398.00 | 1 469 803.00 | | 1 346 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 107 960.00 | | 3 107 960.00 | 3 107 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 960.00 | | 3 107 960.00 | 3 107 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 646.00 | 5 264.00 | | 14 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 397.00 | 5 264.00 | | 16 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 204.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 1 204.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 736.00 | 4 060.00 | | 13 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 432.00 | 77 198.00 | | 73 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 465.00 | 3 688 681.00 | | 3 124 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 588.00 | 3 504 055.00 | | 2 941 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 877.00 | 184 626.00 | | 182 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 342.00 | | 9 875.00 | 91 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 15 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 98 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 82 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 390.00 | | 9 538.00 | 74 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 952.00 | | 337.00 | 16 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 628.00 | 7 320.00 | 1 000.00 | 38 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 7 320.00 | 1 000.00 | 38 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 196.00 | 412 196.00 | | 412 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 930.00 | 598 930.00 | | 598 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
UX Autres créances clients | 754 352.00 | 754 352.00 | | 754 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VB T. V. A. | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 961.00 | 997 174.00 | 15 787.00 | 1 012 961.00 |
VW T.V.A. | 178 252.00 | 178 252.00 | | 178 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 398.00 | 1 346 398.00 | | 1 346 398.00 |