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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 614.00 | 94 589.00 | 21 026.00 | 115 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 151.00 | 770.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 670 132.00 | 1 386 011.00 | 284 121.00 | 1 670 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 661.00 | | 205 661.00 | 205 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 793.00 | 1 386 011.00 | 489 782.00 | 1 875 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 551 597.00 | 1 289 272.00 | 262 325.00 | 1 551 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 568.00 | 929 422.00 | | 234 568.00 |
DH Report à nouveau | | -633 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 071.00 | -61 128.00 | | -220 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 522.00 | 385 228.00 | | 89 522.00 |
DL TOTAL (I) | 132 929.00 | 648 706.00 | | 132 929.00 |
DN Avances conditionnées | 26 629.00 | 26 681.00 | | 26 629.00 |
DO TOTAL (II) | 26 629.00 | 26 681.00 | | 26 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 250.00 | 165 000.00 | | 277 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 036.00 | 29 800.00 | | 21 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 32 636.00 | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | 4 983.00 | | 9 651.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 25 900.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 223.00 | 263 142.00 | | 330 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 782.00 | 938 530.00 | | 489 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 973.00 | 139 392.00 | | 107 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 800.00 | 73 757.00 | 83 557.00 | 9 800.00 |
FG Production vendue services | 12 509.00 | 23 233.00 | 35 743.00 | 12 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 309.00 | 96 991.00 | 119 300.00 | 22 309.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 769.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 4 955.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 167.00 | 98 655.00 | | 72 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 230.00 | 103 610.00 | | 72 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 807.00 | 3 138.00 | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 867.00 | 3 138.00 | | 25 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 362.00 | 100 472.00 | | 46 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 834.00 | 473 038.00 | | 195 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 905.00 | 534 166.00 | | 415 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 071.00 | -61 128.00 | | -220 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 822.00 | | 1 444.00 | 1 761 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 597.00 | | | 1 551 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 134.00 | 1 670 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 551 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 534.00 | 118 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 625.00 | | 1 444.00 | 202 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 764.00 | 192 948.00 | 82 701.00 | 1 275 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129 993.00 | 159 279.00 | | 1 129 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 171.00 | 33 669.00 | 81 101.00 | 144 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 250.00 | 55 000.00 | 175 750.00 | 277 250.00 |
VI Groupe et associés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 223.00 | 107 973.00 | 175 750.00 | 330 223.00 |