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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 283.00 | 85 090.00 | 3 193.00 | 88 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 673.00 | 79 623.00 | 53 050.00 | 132 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 096.00 | 173 462.00 | 57 634.00 | 231 096.00 |
BT Marchandises | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
BZ Autres créances | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
CF Disponibilités | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 164.00 | | 600 164.00 | 600 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 260.00 | 173 462.00 | 657 798.00 | 831 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 337 037.00 | | | 337 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 924.00 | | | -257 924.00 |
DL TOTAL (I) | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 191.00 | | | 232 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
EA Autres dettes | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 385.00 | | | 531 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 798.00 | | | 657 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 561.00 | | | 415 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 659.00 | | 14 417.00 | 216 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 758.00 | | 14 177.00 | 206 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 240.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 507.00 | 22 422.00 | | 207 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 758.00 | 22 422.00 | | 198 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 191.00 | 232 191.00 | | 232 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 252 985.00 | 252 985.00 | | 252 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VC Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 559.00 | 12 735.00 | 115 824.00 | 128 559.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 506.00 | 405 979.00 | 527.00 | 406 506.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 385.00 | 415 561.00 | 115 824.00 | 531 385.00 |