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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 176.00 | 21 076.00 | 21 100.00 | 42 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 081.00 | 34 899.00 | 15 183.00 | 50 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 612.00 | 55 975.00 | 46 637.00 | 102 612.00 |
BT Marchandises | 162 657.00 | | 162 657.00 | 162 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 271.00 | 6 778.00 | 232 492.00 | 239 271.00 |
BZ Autres créances | 211 103.00 | | 211 103.00 | 211 103.00 |
CF Disponibilités | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 864.00 | 6 778.00 | 680 086.00 | 686 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 476.00 | 62 753.00 | 726 723.00 | 789 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 144.00 | 235 467.00 | | 143 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 203.00 | 107 679.00 | | 152 203.00 |
DL TOTAL (I) | 405 347.00 | 453 146.00 | | 405 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 440.00 | 179 030.00 | | 252 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 358.00 | 69 634.00 | | 68 358.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 120.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 376.00 | 248 784.00 | | 321 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 723.00 | 701 930.00 | | 726 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 894.00 | | 25 718.00 | 76 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 539.00 | | 25 718.00 | 66 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 406.00 | 12 569.00 | | 43 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 12 569.00 | | 43 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | 2 490.00 | 1 620.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | 2 490.00 | 1 620.00 | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | 2 490.00 | 1 620.00 | 5 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 440.00 | 252 440.00 | | 252 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VB T. V. A. | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
VC Groupe et associés | 145 313.00 | | | 145 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VP Divers | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 087.00 | 451 732.00 | 10 355.00 | 462 087.00 |
VW T.V.A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 377.00 | 321 377.00 | | 321 377.00 |