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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 620.00 | 879.00 | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
AP Constructions | 5 625.00 | 5 582.00 | 43.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 461.00 | 419 556.00 | 96 905.00 | 516 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 310.00 | 23 550.00 | 45 759.00 | 69 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 147.00 | 449 309.00 | 312 837.00 | 762 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 320.00 | 6 450.00 | 277 870.00 | 284 320.00 |
BZ Autres créances | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CF Disponibilités | 279 160.00 | | 279 160.00 | 279 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 763.00 | 6 450.00 | 636 313.00 | 642 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 910.00 | 455 759.00 | 949 151.00 | 1 404 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 272.00 | | | 178 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
DL TOTAL (I) | 398 839.00 | | | 398 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 241.00 | | | 282 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 804.00 | | | 228 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
EA Autres dettes | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 312.00 | | | 550 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 151.00 | | | 949 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 312.00 | | | 550 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 098.00 | | 100 049.00 | 662 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 499.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 325.00 | | 98 550.00 | 527 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 725.00 | 51 584.00 | | 397 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 725.00 | 50 964.00 | | 397 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 306.00 | | 856.00 | 7 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 306.00 | | 856.00 | 7 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 306.00 | | 856.00 | 7 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 241.00 | 282 241.00 | | 282 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
UX Autres créances clients | 276 590.00 | 276 590.00 | | 276 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 914.00 | 316 412.00 | 92 503.00 | 408 914.00 |
VW T.V.A. | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 312.00 | 550 312.00 | | 550 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
ST Autres comptes | 252 559.00 | | | 252 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 498.00 | | | 248 498.00 |
YT Sous‐traitance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 040.00 | | | 158 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 089.00 | | | 407 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 489.00 | | | 205 489.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 210.00 | | | 699 210.00 |