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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 698.00 | 16 667.00 | 28 031.00 | 44 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 983.00 | 20 977.00 | 30 006.00 | 50 983.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 913.00 | | 207 913.00 | 207 913.00 |
BZ Autres créances | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 167 390.00 | | 167 390.00 | 167 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 229.00 | | 403 229.00 | 403 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 212.00 | 20 977.00 | 433 236.00 | 454 212.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 035.00 | 182 695.00 | | 231 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 353.00 | 48 340.00 | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 257 638.00 | 239 285.00 | | 257 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649.00 | 16 450.00 | | 10 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 133.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 625.00 | 188 964.00 | | 82 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 508.00 | 43 351.00 | | 78 508.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 3 681.00 | | 3 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 598.00 | 253 544.00 | | 175 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 236.00 | 492 829.00 | | 433 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 949.00 | 243 075.00 | | 164 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 351.00 | | 7 205.00 | 45 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 50 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 44 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 048.00 | | 7 205.00 | 39 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | 10 691.00 | 4.00 | 10 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 346.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | 10 345.00 | 4.00 | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 651.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 207 913.00 | | | 207 913.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 765.00 | 235 840.00 | 1 925.00 | 237 765.00 |
VW T.V.A. | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 598.00 | 164 949.00 | 10 649.00 | 175 598.00 |