| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 733 674.00 | | 1 733 674.00 | 1 733 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 509.00 | | 2 142 509.00 | 2 142 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 835.00 | | 90 835.00 | 90 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 344.00 | | 2 233 344.00 | 2 233 344.00 |
CU Autres participations | 403 166.00 | | 403 166.00 | 403 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 298.00 | 26 936.00 | | 74 298.00 |
DG Autres réserves | 104 497.00 | 154 622.00 | | 104 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 964.00 | 947 237.00 | | -31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 832.00 | 2 716 795.00 | | 1 734 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 770.00 | 416 644.00 | | 435 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 11 305.00 | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 760.00 | 37 552.00 | | 48 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 512.00 | 465 500.00 | | 498 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 344.00 | 3 182 296.00 | | 2 233 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 800.00 | | 334 800.00 | 334 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 800.00 | | 334 800.00 | 334 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 415.00 | 1 301 720.00 | | 390 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 378.00 | 354 483.00 | | 422 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 964.00 | 947 237.00 | | -31 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 193.00 | | 3 316.00 | 2 139 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 674.00 | | | 1 733 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 519.00 | | 3 316.00 | 405 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 435 770.00 | 435 770.00 | | 435 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 790.00 | 42 577.00 | 3 213.00 | 45 790.00 |
VW T.V.A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 512.00 | 498 512.00 | | 498 512.00 |