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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 012.00 | | 2 152 012.00 | 2 152 012.00 |
BZ Autres créances | 1 014 230.00 | | 1 014 230.00 | 1 014 230.00 |
CF Disponibilités | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 584.00 | | 1 037 584.00 | 1 037 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 596.00 | | 3 189 596.00 | 3 189 596.00 |
CU Autres participations | 2 150 762.00 | | 2 150 762.00 | 2 150 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 150.00 | 30 107.00 | | 26 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 209.00 | 96 043.00 | | 151 209.00 |
DK Provisions réglementées | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 522.00 | 2 403 312.00 | | 2 454 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 148.00 | 1 030 412.00 | | 732 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 594.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 2 301.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 074.00 | 1 036 306.00 | | 735 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 596.00 | 3 439 619.00 | | 3 189 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 074.00 | 1 036 306.00 | | 735 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 846.00 | 131 748.00 | | 176 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 637.00 | 35 705.00 | | 25 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 209.00 | 96 043.00 | | 151 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 012.00 | | | 2 152 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 012.00 | | | 2 152 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 230.00 | 1 014 230.00 | | 1 014 230.00 |
VI Groupe et associés | 732 148.00 | 732 148.00 | | 732 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 480.00 | 1 014 230.00 | 1 250.00 | 1 015 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 074.00 | 735 074.00 | | 735 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 008.00 | 11 848.00 | | 5 008.00 |
ST Autres comptes | 593.00 | 159.00 | | 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | 7 750.00 | | 7 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 500.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 500.00 | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | -57.00 | | |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 041.00 | 19 757.00 | | 13 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |