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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 848.00 | 2 848.00 | 790 000.00 | 792 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 987.00 | 2 848.00 | 829 139.00 | 831 987.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
DH Report à nouveau | | 92 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 528.00 | 10 254.00 | | 22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 213 109.00 | 190 581.00 | | 213 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727.00 | 250 182.00 | | 1 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 747.00 | 175 475.00 | | 414 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 576.00 | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 482.00 | 64 791.00 | | 62 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 029.00 | 618 024.00 | | 616 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 139.00 | 808 605.00 | | 829 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 029.00 | 618 024.00 | | 616 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 316.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 761.00 | 9 112.00 | | -4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 564.00 | 283 273.00 | | 329 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 036.00 | 273 019.00 | | 307 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 528.00 | 10 254.00 | | 22 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 848.00 | | 20 000.00 | 772 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | 20 000.00 | 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 414 747.00 | 414 747.00 | | 414 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 029.00 | 616 029.00 | | 616 029.00 |