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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471.00 | 2 420.00 | 3 051.00 | 5 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 087.00 | 2 420.00 | 101 667.00 | 104 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 819.00 | 63 427.00 | 248 391.00 | 311 819.00 |
BZ Autres créances | 338 896.00 | | 338 896.00 | 338 896.00 |
CF Disponibilités | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 051.00 | 63 427.00 | 720 623.00 | 784 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 138.00 | 65 847.00 | 822 290.00 | 888 138.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 12 877.00 | 13 502.00 | | 12 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 992.00 | -625.00 | | 17 992.00 |
DL TOTAL (I) | 34 719.00 | 16 727.00 | | 34 719.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 31 796.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 31 796.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 949.00 | 333 132.00 | | 352 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | 189 666.00 | | 144 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 784.00 | 129 132.00 | | 176 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 616.00 | | |
EA Autres dettes | 99 386.00 | 41 182.00 | | 99 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 406.00 | 1 036.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 171.00 | 695 569.00 | | 779 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 290.00 | 744 092.00 | | 822 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 171.00 | 695 569.00 | | 779 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 053.00 | 10 322.00 | 975 375.00 | 965 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 053.00 | 10 322.00 | 975 375.00 | 965 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 27 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 4 102.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 4 102.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 4 102.00 | | -999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 808.00 | -1 749.00 | | -5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 384.00 | 522 070.00 | | 1 034 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 392.00 | 522 695.00 | | 1 016 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 992.00 | -625.00 | | 17 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 665.00 | | 3 422.00 | 100 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | 3 410.00 | 2 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | 12.00 | 7 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 863.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 863.00 | | 1 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 796.00 | 8 400.00 | 31 796.00 | 31 796.00 |
6T Sur comptes clients | 30 930.00 | 32 498.00 | | 30 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 930.00 | 32 498.00 | | 30 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 726.00 | 40 898.00 | 31 796.00 | 62 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 898.00 | 31 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 205.00 | | | 114 205.00 |
VB T. V. A. | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VI Groupe et associés | 352 949.00 | 352 949.00 | | 352 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 304.00 | | | 306 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 747.00 | 674 047.00 | 6 700.00 | 680 747.00 |
VW T.V.A. | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 172.00 | 779 172.00 | | 779 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |