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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425.00 | 19 663.00 | 761.00 | 20 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 706.00 | 45.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 205.00 | 20 369.00 | 35 836.00 | 56 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 039.00 | 2 421.00 | 29 617.00 | 32 039.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 468.00 | 2 421.00 | 97 046.00 | 99 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 673.00 | 22 790.00 | 132 883.00 | 155 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 111.00 | 10 808.00 | | 15 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 4 303.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 16 338.00 | 16 211.00 | | 16 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 225.00 | 11 820.00 | | 35 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 573.00 | 25 408.00 | | 19 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 45 709.00 | | 51 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 327.00 | 7 630.00 | | 8 327.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 545.00 | 100 566.00 | | 116 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 883.00 | 116 777.00 | | 132 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
FG Production vendue services | 201 470.00 | | 201 470.00 | 201 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 495.00 | | 239 495.00 | 239 495.00 |
FM Production stockée | | | -1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 556.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 556.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -556.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 675.00 | 240 692.00 | | 243 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 548.00 | 236 389.00 | | 243 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 4 303.00 | | 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460.00 | 3 309.00 | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 779.00 | 39 206.00 | 572.00 | 39 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 545.00 | 91 836.00 | 22 709.00 | 114 545.00 |