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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 4 451.00 | 138.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 255.00 | 27 117.00 | 1 138.00 | 28 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 499.00 | | 104 499.00 | 104 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 754.00 | 27 117.00 | 105 637.00 | 132 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
DH Report à nouveau | -32 048.00 | -31 652.00 | | -32 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 447.00 | -395.00 | | 21 447.00 |
DL TOTAL (I) | 43 056.00 | 21 609.00 | | 43 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 464.00 | 6 274.00 | | 21 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 9 125.00 | | 24 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | 7 660.00 | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 580.00 | 23 060.00 | | 62 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 637.00 | 44 669.00 | | 105 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 580.00 | 23 060.00 | | 62 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 788.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 788.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -788.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 306.00 | 208 402.00 | | 224 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 858.00 | 208 797.00 | | 202 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 447.00 | -395.00 | | 21 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 837.00 | 280.00 | | 26 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 837.00 | 280.00 | | 26 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
VI Groupe et associés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VP Divers | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 574.00 | 88 574.00 | 1 000.00 | 89 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |