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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 702.00 | 1 055.00 | 6 647.00 | 7 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 931.00 | 76 834.00 | 30 097.00 | 106 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 142.00 | 79 988.00 | 40 155.00 | 120 142.00 |
BT Marchandises | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 871.00 | | 159 871.00 | 159 871.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 596 993.00 | | 596 993.00 | 596 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 924.00 | | 830 924.00 | 830 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 066.00 | 79 988.00 | 871 079.00 | 951 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 176 898.00 | 170 917.00 | | 176 898.00 |
DH Report à nouveau | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 351.00 | 5 981.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 311 476.00 | 306 125.00 | | 311 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 039.00 | 49 056.00 | | 239 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 836.00 | 39 310.00 | | 58 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 787.00 | 222 995.00 | | 159 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 700.00 | 80 940.00 | | 80 700.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | 23 628.00 | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 602.00 | 415 929.00 | | 559 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 079.00 | 722 054.00 | | 871 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 229.00 | 387 437.00 | | 541 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 705.00 | | 7 704.00 | 117 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 120 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 595.00 | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 114 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 603.00 | | 7 702.00 | 107 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 2.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 699.00 | 16 555.00 | 5 267.00 | 68 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | 4 595.00 | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 006.00 | 16 555.00 | 672.00 | 62 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 159 871.00 | 159 871.00 | | 159 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 015.00 | 20 642.00 | 18 373.00 | 39 015.00 |
VI Groupe et associés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 378.00 | 195 378.00 | | 195 378.00 |
VW T.V.A. | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 602.00 | 541 229.00 | 18 373.00 | 559 602.00 |