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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 618.00 | 113 195.00 | 15 423.00 | 128 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 1 573.00 | 4 892.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 809.00 | 114 767.00 | 31 042.00 | 145 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 396.00 | 114 767.00 | 62 629.00 | 177 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 666.00 | -20 185.00 | | -20 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 960.00 | -481.00 | | 14 960.00 |
DL TOTAL (I) | 29 794.00 | 14 834.00 | | 29 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 5 726.00 | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 31.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 10 026.00 | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 331.00 | 15 581.00 | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 835.00 | 31 365.00 | | 32 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 629.00 | 46 199.00 | | 62 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 965.00 | | 269 965.00 | 269 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 965.00 | | 269 965.00 | 269 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 38.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 38.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -38.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 859.00 | 232 254.00 | | 274 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 900.00 | 232 735.00 | | 259 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 960.00 | -481.00 | | 14 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 083.00 | 27 356.00 | 10 727.00 | 38 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |