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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 005.00 | 1 005.00 | 180 000.00 | 181 005.00 |
AP Constructions | 148 000.00 | 84 088.00 | 63 912.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 581.00 | 18 846.00 | 3 735.00 | 22 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 651.00 | 30 812.00 | 2 839.00 | 33 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 440.00 | 134 752.00 | 250 688.00 | 385 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 128.00 | 134 752.00 | 269 376.00 | 404 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 298.00 | 83 193.00 | | 91 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | 8 105.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 113 910.00 | 113 298.00 | | 113 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 367.00 | 157 969.00 | | 146 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 102.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 7 272.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | 4 988.00 | | 6 701.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 432.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 466.00 | 170 763.00 | | 155 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 376.00 | 284 061.00 | | 269 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 867.00 | 170 763.00 | | 149 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 481.00 | | 492 481.00 | 492 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 481.00 | | 492 481.00 | 492 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 770.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 617.00 | 34 135.00 | | 37 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 21.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 21.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 30.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 30.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | -9.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 2 628.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 510.00 | 462 012.00 | | 493 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 897.00 | 453 907.00 | | 492 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612.00 | 8 105.00 | | 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 715.00 | 19 075.00 | | 17 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 270.00 | | 2 170.00 | 383 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 005.00 | | | 181 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 063.00 | | 2 170.00 | 202 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 915.00 | 13 836.00 | | 120 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 870.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 780.00 | 12 966.00 | | 120 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 367.00 | 140 768.00 | 5 599.00 | 146 367.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
VP Divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 466.00 | 149 867.00 | 5 599.00 | 155 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 119.00 | 17 723.00 | | 24 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 755.00 | 3 746.00 | | 3 755.00 |
ST Autres comptes | 77 637.00 | 72 976.00 | | 77 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 473.00 | 13 205.00 | | 12 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 415.00 | 8 769.00 | | 7 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 144.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 247.00 | 18 866.00 | | 25 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 280.00 | 98 695.00 | | 101 280.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |