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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 347.00 | 2 153.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189.00 | 3 932.00 | 2 256.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 668.00 | 189 002.00 | 147 667.00 | 336 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 495.00 | 196 981.00 | 1 309 514.00 | 1 506 495.00 |
BT Marchandises | 206 139.00 | | 206 139.00 | 206 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
BZ Autres créances | 205 980.00 | | 205 980.00 | 205 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CF Disponibilités | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 298.00 | | 661 298.00 | 661 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 794.00 | 196 981.00 | 1 970 813.00 | 2 167 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 662 152.00 | 1 036 454.00 | | 662 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 859.00 | 117 698.00 | | 192 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 810.00 | 1 162 952.00 | | 1 355 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 396.00 | 401 294.00 | | 352 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 677.00 | 29 726.00 | | 23 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 501.00 | 199 096.00 | | 143 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 429.00 | 78 624.00 | | 95 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 002.00 | 708 741.00 | | 615 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 813.00 | 1 871 692.00 | | 1 970 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 169.00 | 356 408.00 | | 312 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 124.00 | | 5 707.00 | 1 501 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 1 506 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 347 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 700.00 | | | 1 133 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 062.00 | | 5 630.00 | 342 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 362.00 | | 76.00 | 25 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 206.00 | 36 110.00 | 335.00 | 161 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 506.00 | 36 110.00 | 335.00 | 159 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
UX Autres créances clients | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 332.00 | 49 498.00 | 204 259.00 | 352 332.00 |
VI Groupe et associés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 281.00 | 273 743.00 | 24 538.00 | 298 281.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 002.00 | 312 169.00 | 204 259.00 | 615 002.00 |