| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 5 425.00 | 192 575.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 617.00 | 9 050.00 | 34 567.00 | 43 617.00 |
AX Avances et acomptes | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 034.00 | 14 475.00 | 265 559.00 | 280 034.00 |
BT Marchandises | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
BZ Autres créances | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 897.00 | | 421 897.00 | 421 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 931.00 | 14 475.00 | 687 456.00 | 701 931.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 301.00 | 286 865.00 | | 290 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 813.00 | 3 436.00 | | -27 813.00 |
DL TOTAL (I) | 482 489.00 | 510 301.00 | | 482 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 592.00 | 35 756.00 | | 20 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 496.00 | 136 760.00 | | 152 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 4 142.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 532.00 | 19 149.00 | | 30 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 967.00 | 195 807.00 | | 204 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 456.00 | 706 108.00 | | 687 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 709.00 | 175 230.00 | | 196 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
FG Production vendue services | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 370.00 | 46 000.00 | | 226 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 370.00 | 46 000.00 | | 226 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 796.00 | 26 307.00 | | 167 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 246.00 | 26 307.00 | | 168 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 123.00 | 19 693.00 | | 58 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 291.00 | 147 642.00 | | 361 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 104.00 | 144 206.00 | | 389 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 813.00 | 3 436.00 | | -27 813.00 |