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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AH Fonds commercial | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 344.00 | 75 693.00 | 12 651.00 | 88 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 168.00 | 16 732.00 | 51 435.00 | 68 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 268.00 | 103 075.00 | 133 193.00 | 236 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 288 584.00 | | 288 584.00 | 288 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 473.00 | | 536 473.00 | 536 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 740.00 | 103 075.00 | 669 666.00 | 772 740.00 |
CU Autres participations | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
DH Report à nouveau | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DL TOTAL (I) | 481 462.00 | | | 481 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 203.00 | | | 188 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 666.00 | | | 669 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 954.00 | | 52 967.00 | 209 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 654.00 | 236 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 654.00 | 156 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 349.00 | | 52 817.00 | 130 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | 150.00 | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 287.00 | 10 165.00 | 21 377.00 | 114 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 637.00 | 10 165.00 | 21 377.00 | 103 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 170 397.00 | 170 397.00 | | 170 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -625.00 | -625.00 | | -625.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 426.00 | 9 742.00 | 23 683.00 | 33 426.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 607.00 | 183 607.00 | | 183 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 203.00 | 164 520.00 | 23 683.00 | 188 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
ST Autres comptes | 116 232.00 | | | 116 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
YT Sous‐traitance | 223 929.00 | | | 223 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
ZE Dividendes | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 520.00 | | | 384 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |