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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 477.00 | 96.00 | 381.00 | 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 464.00 | 9 466.00 | 30 999.00 | 40 464.00 |
040 Immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 155.00 | 9 561.00 | 35 594.00 | 45 155.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
072 Créances – Autres | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
084 Disponibilités | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
110 Total général Actif | 112 317.00 | 9 561.00 | 102 756.00 | 112 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 139.00 | | | 279 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 139.00 | | | 279 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
252 Charges sociales | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 329.00 | | | 275 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 477.00 | | | 477.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |