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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 337.00 | 2 037.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819.00 | 1 501.00 | 2 318.00 | 3 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862.00 | 1 838.00 | 5 024.00 | 6 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 796.00 | 2 052.00 | 145 744.00 | 147 796.00 |
BZ Autres créances | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CF Disponibilités | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 029.00 | 2 052.00 | 249 976.00 | 252 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 892.00 | 3 891.00 | 255 000.00 | 258 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 462.00 | | 945 462.00 | 945 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 462.00 | | 945 462.00 | 945 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 552.00 | | | 969 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 038.00 | | | 965 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 1 286.00 | | 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 949.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 611.00 | 193 611.00 | | 193 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 302.00 | 209 635.00 | 667.00 | 210 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 701.00 | 215 701.00 | | 215 701.00 |