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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 485.00 | 546.00 | 1 938.00 | 2 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 621.00 | 56 514.00 | 9 107.00 | 65 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 006.00 | 56 514.00 | 31 491.00 | 88 006.00 |
060 Stock marchandises | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
072 Créances – Autres | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
084 Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
110 Total général Actif | 133 770.00 | 56 514.00 | 77 255.00 | 133 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 346.00 | | | 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
230 Autres produits | 722.00 | | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 370.00 | | | 186 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
252 Charges sociales | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 056.00 | | | 204 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 686.00 | | | -17 686.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 949.00 | | | 949.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 783.00 | | | -17 783.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |