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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 900.00 | 33 943.00 | 957.00 | 34 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 681.00 | 84 398.00 | 38 283.00 | 122 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 720.00 | 118 341.00 | 41 379.00 | 159 720.00 |
BT Marchandises | 325 314.00 | | 325 314.00 | 325 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 687.00 | 59 197.00 | 29 490.00 | 88 687.00 |
BZ Autres créances | 144 646.00 | | 144 646.00 | 144 646.00 |
CF Disponibilités | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 851.00 | 59 197.00 | 828 655.00 | 887 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 572.00 | 177 538.00 | 870 034.00 | 1 047 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 734 199.00 | | | 734 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
DL TOTAL (I) | 806 825.00 | | | 806 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 034.00 | | | 870 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 052.00 | | 7 668.00 | 152 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 914.00 | | 7 667.00 | 149 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | 1.00 | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 471.00 | 10 870.00 | | 107 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 471.00 | 10 870.00 | | 107 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 854.00 | 59 197.00 | 36 854.00 | 36 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 854.00 | 59 197.00 | 36 854.00 | 36 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 854.00 | 59 197.00 | 36 854.00 | 36 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 197.00 | 36 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
VB T. V. A. | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 076.00 | 235 937.00 | 2 139.00 | 238 076.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |