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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 741.00 | 40 509.00 | 17 232.00 | 57 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 429.00 | 40 509.00 | 59 919.00 | 100 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
060 Stock marchandises | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 685.00 | 684.00 | 18 001.00 | 18 685.00 |
072 Créances – Autres | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
084 Disponibilités | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 211.00 | 684.00 | 204 527.00 | 205 211.00 |
110 Total général Actif | 305 641.00 | 41 193.00 | 264 447.00 | 305 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 314.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 346.00 | | | 327 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 126.00 | | | 167 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 231.00 | | | 506 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
242 Autres charges externes. | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
252 Charges sociales | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 684.00 | | | 684.00 |
262 Autres charges | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 424.00 | | | 482 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 684.00 | | | 684.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |