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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 050 000.00 | 503 113.00 | 1 546 887.00 | 2 050 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 047.00 | | 800 047.00 | 800 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 047.00 | 503 113.00 | 2 346 934.00 | 2 850 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CF Disponibilités | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 324.00 | 503 113.00 | 2 414 211.00 | 2 917 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 677.00 | | | 246 677.00 |
DL TOTAL (I) | 313 575.00 | | | 313 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 969.00 | | | 1 724 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 980.00 | | | 257 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 636.00 | | | 2 100 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 211.00 | | | 2 414 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 855.00 | | | 543 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 027.00 | | 496 027.00 | 496 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 027.00 | | 496 027.00 | 496 027.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 855.00 | | | 112 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 394.00 | | | 530 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 717.00 | | | 283 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 677.00 | | | 246 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 047.00 | | | 2 850 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 047.00 | | | 800 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 675.00 | 61 439.00 | | 441 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 675.00 | 61 439.00 | | 441 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 480.00 | 155 480.00 | | 155 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 969.00 | 168 188.00 | 1 556 781.00 | 1 724 969.00 |
VI Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 636.00 | 543 855.00 | 1 556 781.00 | 2 100 636.00 |