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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
AN Terrains | 396 250.00 | | 396 250.00 | 396 250.00 |
AP Constructions | 795 620.00 | 246 178.00 | 549 441.00 | 795 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 986.00 | 19 993.00 | 7 993.00 | 27 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 316.00 | 51 651.00 | 56 665.00 | 108 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 349 410.00 | 317 823.00 | 1 031 587.00 | 1 349 410.00 |
BT Marchandises | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 498 293.00 | | 498 293.00 | 498 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 861.00 | | 657 861.00 | 657 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 270.00 | 317 823.00 | 1 689 448.00 | 2 007 270.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 113 836.00 | 20 295.00 | | 113 836.00 |
DH Report à nouveau | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 774.00 | 157 541.00 | | 193 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 753 472.00 | 598 898.00 | | 753 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 850.00 | 52 293.00 | | 30 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 850.00 | 52 293.00 | | 30 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 076.00 | 532 018.00 | | 481 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 349.00 | 209 664.00 | | 175 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 537.00 | 160 309.00 | | 90 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 686.00 | 150 782.00 | | 156 686.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 1 052.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 125.00 | 1 053 824.00 | | 905 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 448.00 | 1 705 015.00 | | 1 689 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 608.00 | | 440 683.00 | 1 254 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 853.00 | | 1 349 410.00 | 345 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 853.00 | | 1 328 172.00 | 345 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 370.00 | | 440 683.00 | 1 233 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 847.00 | 46 974.00 | | 270 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 847.00 | 46 974.00 | | 270 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 293.00 | 30 850.00 | 52 293.00 | 52 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 293.00 | 30 850.00 | 52 293.00 | 52 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 850.00 | 52 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 806.00 | 51 740.00 | 266 645.00 | 480 806.00 |
VI Groupe et associés | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 033.00 | 105 033.00 | | 105 033.00 |
VW T.V.A. | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 855.00 | 475 789.00 | 266 645.00 | 904 855.00 |