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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 883.00 | 165 380.00 | 63 502.00 | 228 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 883.00 | 165 380.00 | 93 502.00 | 258 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
060 Stock marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
084 Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
110 Total général Actif | 289 273.00 | 165 380.00 | 123 893.00 | 289 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 118.00 | 70 064.00 | | 79 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 497.00 | 288 247.00 | | 325 497.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 4.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 731.00 | 358 315.00 | | 404 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 586.00 | 33 518.00 | | 33 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | -1 100.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 162.00 | 95 953.00 | | 107 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | -150.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 72 492.00 | 60 066.00 | | 72 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 2 781.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 636.00 | 118 572.00 | | 119 636.00 |
252 Charges sociales | 20 550.00 | 19 101.00 | | 20 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 347.00 | 28 058.00 | | 29 347.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 684.00 | 356 845.00 | | 384 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 048.00 | 1 469.00 | | 20 048.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 202.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 000.00 | 3 274.00 | | 18 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 026.00 | -2 007.00 | | 2 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |