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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 629 488.00 | | 7 629 488.00 | 7 629 488.00 |
BT Marchandises | 3 068 718.00 | | 3 068 718.00 | 3 068 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 116.00 | 4 667.00 | 106 449.00 | 111 116.00 |
BZ Autres créances | 657 387.00 | | 657 387.00 | 657 387.00 |
CF Disponibilités | 1 566 609.00 | | 1 566 609.00 | 1 566 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 492.00 | 4 667.00 | 5 480 825.00 | 5 485 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 114 980.00 | 4 667.00 | 13 110 313.00 | 13 114 980.00 |
CU Autres participations | 7 532 492.00 | | 7 532 492.00 | 7 532 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 280 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 000.00 | 128 000.00 | | 448 000.00 |
DG Autres réserves | 2 079 532.00 | 6 033 801.00 | | 2 079 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 971.00 | 485 731.00 | | 498 971.00 |
DK Provisions réglementées | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 8 035 995.00 | 7 937 024.00 | | 8 035 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 704.00 | 1 468 775.00 | | 1 073 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 004.00 | 2 914 504.00 | | 2 974 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 009.00 | 944 602.00 | | 1 002 009.00 |
EA Autres dettes | 24 601.00 | 11 984.00 | | 24 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 318.00 | 5 339 865.00 | | 5 074 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 110 313.00 | 13 276 890.00 | | 13 110 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 073 704.00 | | | 1 073 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 257 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 542 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 799 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 934 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 230 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 132 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | 2 898.00 | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 288.00 | 42 483.00 | | 71 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 366.00 | 45 381.00 | | 74 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 672.00 | 41 451.00 | | 70 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | 3 930.00 | | 3 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 806.00 | 157 686.00 | | 120 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 478.00 | 178 722.00 | | 190 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 013 362.00 | 43 055 232.00 | | 44 013 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 514 391.00 | 42 569 500.00 | | 43 514 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 971.00 | 485 731.00 | | 498 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 447.00 | | 19 041.00 | 7 610 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 629 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 629 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610 447.00 | | 19 041.00 | 7 610 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 954.00 | 1 072 954.00 | | 1 072 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 004.00 | 2 974 004.00 | | 2 974 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 009.00 | 722 009.00 | | 722 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 350.00 | 305 350.00 | | 305 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
UX Autres créances clients | 111 116.00 | 111 116.00 | | 111 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 387.00 | 657 387.00 | | 657 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 160.00 | 850 164.00 | 96 996.00 | 947 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 318.00 | 5 074 318.00 | | 5 074 318.00 |