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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 907.00 | 108 027.00 | 205 880.00 | 313 907.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 342.00 | 108 027.00 | 219 315.00 | 327 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | 1 115.00 | 9 721.00 | 10 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 703.00 | 1 115.00 | 22 588.00 | 23 703.00 |
110 Total général Actif | 351 046.00 | 109 142.00 | 241 904.00 | 351 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 024.00 | |
126 Réserve légale | | | 902.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
252 Charges sociales | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 025.00 | | | -18 025.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 087.00 | | | -13 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 347.00 | | | 324 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |